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個人做量化交易靠譜嗎

夏志豪2年前13瀏覽0評論

個人做量化交易靠譜嗎?

看了樓上的回答我想說,都2021年,量化交易已經趨于成熟怎么還會有人說不靠譜。可能是自己的量化交易策略不行跑不過大盤指數才這樣說 ?很多懂編程的投資者在自己寫程序做量化交易,但是大多數半途而廢,光靠一個人的能力想寫個成熟的、可長久運行的的程序是需要花費大量的時間和精力的。可能最后做出來了收益也連最基本滬深300指數都跑不過。

當然也不用擔心自己不會寫程序而用不上量化交易。目前國內有很多頂級的量化交易平臺可供投資者使用,投資者可根據自身的需求選擇不同的量化交易平臺,就算不懂電腦語言的你也可以使用,總有一款適合你。

一、再來說說什么叫量化交易呢? 一張圖你就明白了

量化交易的四大優勢:

紀律性:嚴格執行投資策略,不是投資者情緒的變化而隨意更改。這樣可以克服人性的弱點,如貪婪、恐懼、僥幸心理,也可以克服認知偏差。及時性:及時快速地跟蹤市場變化,不斷發現能夠提供超額收益的新的統計模型,尋找新的交易機會。全面性:量化投資的系統性特征包括多層次的量化模型、多角度的觀察及海量數據的觀察等。多層次模型包括大類資產配置模型、行業選擇模型、精選個股模型等。多角度觀察主要包括對宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、市場情緒等多個角度的分析。此外,海量數據的處理能力能夠更好地在廣大的資本市場捕捉到更多的投資機會,拓展更大的投資機會。歷史依賴性:利用計算機技術從龐大的歷史數據中篩選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略。二、國內頂尖量化交易平臺介紹

1、量化通平臺

平臺優勢:

擁有圖表交易功能、技術指標庫類型全面、國內期貨實盤經驗長、證券/期貨 同步交易、無圖表自動交易功能、資金管理功能、多策略協調功能

量化通平臺

適用人群:專業技術分析派交易用戶;證期合一套保套利客戶;簡易語言一般量化學習客戶;

2、聚寬平臺

平臺優勢:

首創向導式策略編程、編程學習資料比較全面、基本面數據因子優勢、多因子庫豐富分析功能強

聚寬平臺

適用人群:熟悉Python編程用戶、聚寬量化策略自我開發者、多元化投研需求整合客群

以上兩個平臺都是更適合有電腦編程基本的投資者使用,下面我介紹兩個自帶交易策略因子的平臺,普通投資者也可以使用。

3、果仁平臺

平臺優勢:條件參數勾選易用、無需編程專業語言、快速高效地回測功能、豐富全面的數據指標、調倉便捷設定

果仁平臺

適用人群:有自己的交易邏輯與概念、非專業編程語言交易的投資者

4、聚寬平臺升級版(alpha-t )

平臺優勢:T0 策略邏輯功能模塊化、快速比對相應股票池、算法抓取短期波動的價差、操作便捷、降低持倉成本、增強收益。

alpha-t

適用人群:非專業編程語言交易的投資者、長期價值策略持倉者、想賺取當日波動交易者(做T)

三、量化交易到底有多賺錢?

用數據說話看看量化交易能為投資者帶來多少的利益。以上述平臺中的聚寬升級版(alpha-t )為例

那alpha-t是賺的什么錢呢?賺取股票當日波動的錢,簡單來說就算股民口中的做T。當大盤走勢非單邊行情趨向震蕩的時候,就是alpha-t最賺錢的時候。

在使用alpha-t的時候怎么提高收益呢?1、選擇大盤活躍度高的時候做T 2、選擇高活躍股、高等級股作T 3、多票使用+大市值+長時間

ALPHA-T上線至今收益曲線情況

自2019年3月產品上線至2020年7月初,alpha-t年化收益17.01%,最大回撤0.20%,最長連續虧損天數為4天,對應回撤0.18%。

19年3月-20年7月

2020年Alpha-T客戶收益情況:74%客戶獲利

成交金額情況:累計交易金額約40億,日均交易金額約3500萬。

客戶收益情況:客戶累計收益超160萬元,年化收益率13.8%。

盈利客戶比74% ;虧損客戶占比26%。

從上圖可以得出結論,使用alpha-t有74%的交易勝率,普通交易者光憑借經驗和技術是很難長時間做到74%的交易勝率。使用alpha-t天數越長,越能發揮算法的真實效果,能賺取的收益就更多。

綜上所述:個人交易者是完全可以做量化交易的,不管你會不會電腦語言和編程。只要你選對了量化平臺,借助量化交易這個工具是可以達到高勝率的投資交易的。

不要以為量化交易是很復雜的工具,普通的投資者也是能夠使用的。

最后如果有關于量化交易的問題或者咨詢,歡迎留言私信我!求點贊求關注!