信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有哪些潛力黑馬？
趙哥觀點(diǎn)僅供參考：
《把我知道的“信創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)告訴你》
這個(gè)龍頭就是003005競(jìng)業(yè)達(dá)它的強(qiáng)勢(shì)上漲，讓我們深刻理解了主力挖掘的信創(chuàng)概念。
“信創(chuàng)”這個(gè)詞，其實(shí)是2018年后才出現(xiàn)的一個(gè)新詞，全稱是“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)”。
信創(chuàng)旨在實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)領(lǐng)域科技自立，保障國(guó)家信息安全。其核心在于通過(guò)行業(yè)應(yīng)用拉動(dòng)構(gòu)建國(guó)產(chǎn)化信息技術(shù)軟硬件底層架構(gòu)體系和全周期生態(tài)體系，解決核心技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)"卡脖子”的問(wèn)題，為中國(guó)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的數(shù)字基礎(chǔ)。
用大家比較熟悉的板塊來(lái)表述的話，信創(chuàng)屬于【數(shù)字經(jīng)濟(jì)】的基礎(chǔ)，包含了【計(jì)算機(jī)硬件】、【軟件應(yīng)用】、【網(wǎng)絡(luò)安全】、【云計(jì)算】、【數(shù)據(jù)中心】等等題材。
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)龐大產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈分為：基礎(chǔ)芯片、基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、云計(jì)算、應(yīng)用軟件以及網(wǎng)絡(luò)安全共 6 大板塊。
很多人一看這么龐大的產(chǎn)業(yè)鏈估計(jì)頭都大了，但是正是由于信創(chuàng)的產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)而大，才能在這輪反彈中，有接力新能源賽道的可能性。
在今年的二三季度，新能源獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，但是花無(wú)百日紅，沒(méi)有只漲不跌的板塊。再好的題材，也會(huì)有調(diào)整的需要。
但是由于機(jī)構(gòu)抱團(tuán)新能源倉(cāng)位比較大且非常滿，所以導(dǎo)致了比較嚴(yán)重的滯漲。當(dāng)賽道裹挾指數(shù)，出現(xiàn)滯漲之后，一旦開(kāi)始?xì)⒌?，就?huì)陷入多殺多的局面?；仡^看，今年的兩輪殺跌，都跟白酒、新能源高位雪崩有關(guān)。
但是，問(wèn)題在于，市場(chǎng)上沒(méi)有哪個(gè)板塊能真的接力的了新能源和前幾年的白酒。如果要接力，這個(gè)題材不僅要政策級(jí)別足夠大，還需要有龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，更需要有良好業(yè)績(jī)前景。
換句話來(lái)說(shuō)，政策支持要硬、體量要大，故事也要能講動(dòng)聽(tīng)，這才能配的上機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的審美。只有滿足這三點(diǎn)，才能容納得了機(jī)構(gòu)的資金，走出延續(xù)性的抱團(tuán)行情。而現(xiàn)在，信創(chuàng)的邏輯逐漸開(kāi)始走強(qiáng)，機(jī)構(gòu)也喊出了“年底排名戰(zhàn)，勝負(fù)手在信醫(yī)軍”的口號(hào)！信創(chuàng)，排在了醫(yī)藥和軍工的前面。
從最近信創(chuàng)板塊的表現(xiàn)，還有機(jī)構(gòu)的吹風(fēng)來(lái)看，信創(chuàng)確實(shí)有希望成為新的主線。為了讓大家更好地理解這個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)，趙哥再通過(guò)邏輯面，產(chǎn)業(yè)鏈和前景來(lái)進(jìn)行解讀與大家分享。
先來(lái)看看宏觀層面的邏輯，這也是我們?cè)诹私庖粋€(gè)行業(yè)，最基礎(chǔ)也最重要的。有以下幾個(gè)因素：
1、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施高度依賴國(guó)外廠商。
目前國(guó)內(nèi)重要信息系統(tǒng)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施中使用的核心信息技術(shù)產(chǎn)品和關(guān)鍵服務(wù)大多依賴國(guó)外，全球網(wǎng)絡(luò)根域名服務(wù)器為美麗國(guó)掌控。
中國(guó) 90%以上的高端芯片依賴美麗國(guó)幾家企業(yè)提供；智能操作系統(tǒng)的 90%以上由美麗國(guó)企業(yè)提供。金融、能源、電信、交通、電力等領(lǐng)域的信息化核心系統(tǒng)中近 60%采用外國(guó)產(chǎn)品。
2、美麗國(guó)實(shí)體清單倒逼信創(chuàng)發(fā)展.。
自 2018 年美麗國(guó)政府及其職能部門(mén)，共把 600 余家中國(guó)公司、機(jī)構(gòu)及個(gè)人納入到實(shí)體清單，實(shí)體清單制度有愈演愈烈的趨勢(shì)。就目前美麗國(guó)的反復(fù)無(wú)常的流氓嘴臉來(lái)看，對(duì)外的科技戰(zhàn)和貿(mào)易保護(hù)只會(huì)愈演愈烈。
一旦在信創(chuàng)領(lǐng)域被美麗國(guó)全面制裁，這對(duì)于中國(guó)的影響是可想而知的。這就倒逼我們必須走國(guó)產(chǎn)替代的自主創(chuàng)新之道，保障國(guó)家的信息安全。無(wú)論是從長(zhǎng)期還是短期維度，必須重視“大信創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。未來(lái)五年是“大信創(chuàng)”發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，發(fā)展空間廣闊。政策的強(qiáng)制性帶來(lái)預(yù)期的確定性。
結(jié)合到近期的行情，信創(chuàng)為什么在十一前后能夠領(lǐng)漲，驅(qū)動(dòng)因素正是年底黨政的信創(chuàng)改造。而明年開(kāi)始，信創(chuàng)也將落地到各個(gè)行業(yè)。
當(dāng)然，短期的炒作有點(diǎn)雞犬升天的意思。這里分化后，還是要結(jié)合了上市公司的基本面和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)挖掘。
關(guān)于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，先簡(jiǎn)單聊到這。再給大家分享推薦幾信創(chuàng)個(gè)股的投資機(jī)會(huì)。688058寶蘭德收盤(pán)價(jià)元49..12元、301369聯(lián)動(dòng)科技108.26元，000719中原傳媒收盤(pán)價(jià)7.29元、600636國(guó)新文化，收盤(pán)價(jià)9.14元、300504天邑股份，收盤(pán)價(jià)16.33元、603118共進(jìn)股份、收盤(pán)價(jià)9.18元603559中通國(guó)脈11.26元，000068華控賽格3.84元。上述個(gè)股可以考慮逢低買(mǎi)入。
另外前期推薦的003005競(jìng)業(yè)達(dá)漲幅巨大，收盤(pán)價(jià)55.99元，現(xiàn)不易追高買(mǎi)入了。以上觀點(diǎn)僅供參考！
最后回到昨天行情，10月28日指數(shù)是大幅下跌調(diào)整，連續(xù)下跌的可能性不大，估計(jì)是要打出一個(gè)區(qū)間下軌，白酒的空能已釋放，就看券商最后的瘋狂，重新洗牌是好事，小股票的春天會(huì)先來(lái)，現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始恐慌了，就不要落井下石，恐慌是見(jiàn)底的信號(hào)。股指已連續(xù)四個(gè)月收陰線，五個(gè)月收陰概率太低了，相信在11月初美聯(lián)儲(chǔ)加息落地后，股市必然會(huì)有動(dòng)作。
（2022年10月29日）